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    xx市财政局2023年一季度工作总结暨二季度工作计划

    (一)财政收支完成情况。1..一般公共预算收入完成情况。一季度,市本级一般公共预算收入累计完成x.xx亿元,同比增长xx.x%,完成年初预算的xx.x%。其中:税收收入x.xx亿元,同比增长xx.x%,占一般公共预算收入的xx%;非税收入x.xx亿元,同比增长xx.x%,占一般公共预算收入的xx%。政府性基金预算收入累计完成xxxx万元,完成年初预算数的xx.x%,同比增长xxx.x%。2..一般公共预算支出完成情况。一季度,一般公共预算支出累计完成xx.xx亿元,同比增长x.x%,支出实现第一季度开门红。政府性基金预算支出累计完成x.xx亿元,同比增长xxx.x%。(二)稳步推进各项财政改革工作。一是做好政府债务风险防范化解工作。严格落实“政府统借、财政统还”政策,将政府性债务全口径纳入预算管理,坚决杜绝新增隐性债务。一季度,共化解隐性债务x.xx亿元。同时严格执行隐性债务十年化债计划,向各相关单位下发了《关于完成2023年度地方政府隐性债务化债任务的通知》,督促各相关单位完成债务化解工作,切实压实债务管理主体责任,守住不发生系统性风险的底线,杜绝数字化债、虚假化债。二是强化预算管理改革。树立“无绩效不预算,无预算不项目”的绩效理念,开展重点项目预算绩效评价工作并强化结果应用,运用预算管理一体化系统,实现预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、财务核算一体化管理。逐步建立资产管理、政府采购与预算管理相结合的工作机制,实现资产管理、采购预算与部门预算同部署、同落实的目标。三是开展地方财经秩序专项整治工作,制定工作实施方案,成立了工作领导小组,抽调业务人员,开展前期的自查和重点抽查工作。

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    同志们:今天我们召开集团公司一季度经营工作例会暨资金调度会,主要任务是总结分析集团公司今年以来的经济运行情况,查摆存在的问题及不足,提出具体解决措施,研究部署下一阶段工作,为今后各项工作的开展打下坚实基础。刚才,各子公司分别汇报了今年以来的生产经营情况,各分管领导也针对各子公司存在问题提出了具体的意见,很有针对性和指导性,大家回去之后要认真贯彻落实。针对此次会议内容,我再提几点意见:一、铆足干劲、奋力冲刺,力争完成第一季度经营指标*-*月份,集团公司实现营业收入*亿元,完成年度计划的*%,同比下降*%;利润总额*亿元,完成年度计划的*%,同比增长*%;归母净利润*亿元,完成年度计划的*%,同比增长*%;资产总额*亿元,较年初下降*%;资产负债率*%,较年初下降*个百分点。从经营数据来看,集团公司想要完成第一季度的经营指标以及全年的经营指标,任务还是比较艰巨的。比如利润方面**板块占比很高,如果单靠贸易和生产,是没办法实现利润目标的,大家要看到核心问题所在。时间也过得很快,转眼间*月份已经过了一周了,我们一定要增强紧迫感和危机感,铆足干劲,加足马力,奋力冲刺,抱着分秒必争的决心和毅力去干,才有可能完成好年初制定的任务目标。

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    一、主要做法(一)提高思想认识,加强组织领导为确保机关各项政务公开工作落到实处,使政务公开工作不流于形式,不走过场,我局着眼于建立政务公开长效机制,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。一是加强政务公开工作的宣传教育。我局领导高度重视政务公开工作,对此要求各股室积极配合,并将此项工作纳入到学习任务当中。二是加强和完善领导机制。XX区财政局由局主要领导对政务公开工作负总责,及时调整政务公开工作组成员,由局办公室具体负责日常管理和承办事项,指定专人负责政务公开工作。(二)采取有力措施,落实工作任务2023年我局在区政务信息网公开发布423条信息,收到依申请公开3条。为全面提高政务公开工作质量,同时在重点环节上有创新和突破,我局一是公开的内容更充足。我局主动公开了本部门预算22条、本部门决算22条、工作规划1条、年度计划2条,使群众实时了解我局做事流程和工作动态,加倍方便群众。在社会公益事业及重点、公共资源配置、高质量发展等模块也相应公开了信息,深化了重点领域信息公开。

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    (四)科学安排支出预算。牢固树立过紧日子思想,有效压减一般性支出和非急需、非刚性支出,优化支出结构,积极保障市委、市政府的重大战略资金需要。对非生产性大专项能压则压、能减则减,科学推进项目实施,坚持有多大财力办多大事。加强对“三保”预算执行监控,建立支出定期调度机制,压实“三保”支出责任,兜牢兜实基层“三保”底线,确保不出风险。(五)积极化解财政风险。一是防范化解地方政府债务风险,坚决遏制增量、化解存量,守住安全的底线。二是积极向省厅争取化债政策支持,提高地方政府一般债券占比,优化政府债券结构。同时适当加大再融资债券的发行规模,用于置换存量债务,有效缓解地方财政资金压力。三是继续加大暂付款清理和债券利息催缴工作,提高市级财政库款调控能力。

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    (三)深化财政体制改革,提升财政治理效能。一是坚持集中财力办大事。按照轻重缓急原则安排财政资金,统筹财力优先保障市委市政府重大决策部署,提高预算管理科学化和精细化水平。坚持过紧日子,严控和压减一般性及非刚性支出,降低行政运性成本。二是强化预算绩效管理。完善事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统,将绩效管理事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、信息公开、指标建设等工作实质性融入预算管理全过程,推动财政资金聚力增效。三是加快国资国企改革进程。在“1+5”国有企业格局的基础上,实现区域特色资源、基础设施、公共服务相关业务和战略性新兴产业四大领域的合理业务布局。深化应用数智化国资监管平台,数字化监管企业人事、资金、经营、产权、薪酬等指标,持续推动国资监管数据标准化、阳光化、透明化。

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区财政局关于2024年一季度直达资金执行情况总结

一、基本概况

截至2024年3月31日,我区共接收直达资金203489.01万元,其中中央资金185357.01万元,市级资金18132万元。已分配121086.12万元,分配进度59.5%,实现支出20884.15万元,支出进度10.3%。

二、资金分配与支出进度原因分析和说明

工作总结

1.分配进度分析。截止目前,我区直达资金尚未分配金额82402.89万元,尚未分配的主要原因:一是部分资金如减税降费和留抵退税等财力性转移支付收入,年初作为预留财力下达,上级文件未明确使用方向,故未分配到具体部门单位;二是部分资金如林业草原生态保护恢复资金、林业改革发展资金等,主管部门正在确定项目方案,拟定下达项目计划和预算文件。

2.支出进度分析。我区直达资金支出按支付时序和项目建设进度进行。一是到人到户补助发放类直达资金是按月、按季度时序进行拨付,如优抚对象补助、计划生育转移资金、学生资助补助经费和普惠金融发展专项资金,主管部门正在完善享受补贴的人员资料,待审定后据实支付;二是项目类直达资金支出是与项目实施进度挂钩的,资金支付按实施进度及合同约定支付。

三、下一步工作安排

一是强化直达资金分配管理。严格按照直达资金管理工作要求,财政部门与有关主管部门加强项目库建设,提前做好项目储备,切实加快资金分配,避免资金长期沉淀。

二是切实加快直达资金支出进度。加大对重点项目和专项资金的监督检查力度,积极与预算单位和项目业主对接,督促预算单位和项目业主加快项目实施进度,严格把关到人到户补助类资金发放的审批清单,保障资金支出质量,切实加快资金拨付进度。

三是加强直达资金常态化监管。
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    一是XX单位下辖的部分党支部和党员干部个人的自我检视不够,特别是抓整改的措施落实得还不够全面,还有一些问题没有得到完全彻底解决。二是调查研究的不足。部分党员联系实际、联系自身工作作风不够紧密,少数党员干部政治敏锐性和鉴别力也有待进一步提高。三、下一步工作打算在下一步工作中,我们将突出问题导向,采取积极有效措施彻底解决以上存在的问题,确保主题教育实现预期目标。一是进一步提升抓好主题教育的主动性和自觉性。教育引导xx单位全体党员干部要深入贯彻xxx总书记的要求,持之以恒,发扬“钉钉子”精神,一锤一锤接着敲,直到把钉子钉实钉牢。二是主动运用主题教育成果推进中心工作。积极引导广大党员坚定地与上级党委保持高度一致,把统一思想、提高认识摆在特别重要的位置,深入学习、准确理解群众路线理论观点,围绕省委高质量发展目标任务,扎扎实实推进中心工作。

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    (五)实施融合促进工程,切实发挥党建引领高质量发展作用。坚持推动党建与业务工作深度融合,坚持党建和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。一是在服务大局中全力作为。按照市局《关于加强党建引领“警地融合”推动基层治理体系和治理能力现代化的实施意见》,组织开展“我为群众办实事”“双报到”实践活动300余次。邀请市人大代表、政协委员、党风政风警风监督员参加市局“向党和人民报告”警营开放日活动,在党建引领、安保维稳、执法办案、保护群众中涌现出来的忠诚担当、清正廉洁、无私奉献的,选树28名优秀共产党员、15名优秀党务工作者、8个先进基层党组织,充分发挥正向激励作用,营造学习典型、争做典型、弘扬典型精神的浓厚氛围。二是强化暖警惠警措施。

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